Курсы доллара США и евро отыграли утренние потери и растут на «Московской бирже» во вторник днем, рубль начал дешеветь к бивалютной корзине на фоне завершения накануне пика налоговых выплат декабря.

К 15:00 доллар торговался на 90,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов, у 70,19 рубля. Евро к этому моменту дорожал на 1,19 рубля, до 74,74 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 1,03 рубля — до 72,24 рубля. Курс китайского юаня вырос на 22,6 копейки — до 10 рубля.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль развернулся вниз к доллару и евро в ходе дневных торгов после укрепления в первые часы сессии, дешевеет в обеих парах в связи с завершением пика налоговых выплат декабря. Снижение рубля происходит также с учетом заявления министра финансов Антона Силуанова относительно бюджетного правила, которое должно будет возобновить свое действие с января 2023 года.

70-80 руб за доллар — оптимальный уровень для баланса интересов экспортеров — Белоусов

Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов:

В этом году запущены торги пятью новыми валютами — армянский драм, южноафриканский рэнд, узбекский сум, киргизский сом и таджикский сомони. Мы продолжим добавлять новые валютные пары. В планах на 2023 год — запуск торгов дирхамом ОАЭ, азербайджанским манатом и египетским фунтом. Все эти валюты крупных внешнеторговых партнеров России", — сказал он.

Смещение интереса в сторону национальных валют и замещение ими объемов торгов в долларах и евро стало ключевым трендом на валютном рынке.

По данным биржи, доля операций с дружественными валютами в общем объеме спот-операций в ноябре составила 34% от общего объема, на начало года она составляла меньше 0,5%. При этом объем торгов юанем вырос в 41 раз, лирой — в 17 раз, белорусским рублем — в 110 раз, тенге — в 13 раз. Доля доллара на спот-рынке сократилась в два раза, доля евро немного выросла.

tass.ru/ekonomika/16638379

Падения рубля Задорнов связывает с сокращением профицита платежного баланса, который, по его словам упадёт вдвое, в следующем году и вернётся к уровням 2022 года.

В случае же глобальной рецессии, если цены на нефть упадут не до $70, а до $40–45, пусть даже на полгода, это двинет курс не к 75, а к 80–85 руб., полагает Задорнов.

Человек переводит рубли через СБП на счет в российском банке. А взамен получает наличные лиры, евро или доллары в обменнике за границей.

Такие обменники есть в Стамбуле, Анталии и Алании, но курс там выше ЦБ.

На саммите с арабскими лидерами в пятницу президент Китая Си Цзиньпин настаивал на расчетах по сделкам с энергоносителями в китайских юанях — шаг, который в долгосрочной перспективе может ослабить глобальное господство доллара США.

👉 На саммите Си заявил, что Китай будет продолжать импортировать большие объемы нефти и газа из стран Персидского залива и проводить расчеты в китайских юанях, согласно заявлению министерства иностранных дел Китая. Большая часть мировой торговли в настоящее время номинирована в долларах США.

👉 Он не уточнил, когда изменения вступят в силу.

👉 Неясно, примет ли это предложение какая-либо из стран Персидского залива, но Саудовская Аравия — крупнейший в мире экспортер нефти — ведет переговоры об использовании юаня для расчетов по продаже энергоресурсов крупному потребителю — Китаю.

👉 Такой шаг ослабил бы роль доллара США как мировой резервной валюты, подстегнув «дедолларизацию».

( Читать дальше )

Поскольку мировая экономика готовится к замедлению в 2023 году, Bank of America прогнозирует снижение инфляции в следующем году, что приведет к падению доходности облигаций, ослаблению доллара и «приличным» показателям развивающихся рынков, поскольку центральные банки начинают ослаблять темпы повышение ставок. Однако лучшие рекомендации на 2023 год также включают продажи ралли доходностей 10-летних облигаций США около 3,65% в течение 4 квартала 2022 г.

Стратеги во главе с Дэвидом Хаунером ожидают «нестабильного» первого квартала перед формированием пика ставок и ралли доллара США.

«Мы считаем сценарий стагфляции самым большим риском как с точки зрения вероятности, так и проблем, которые она создает для нашего базового прогноза, в частности, ожиданий более низкой доходности облигаций и более слабого доллара к концу 2023 года», — написали стратеги банка.

Ожидая прекращение ралли доллара, эксперты Bank of America предполагают, что слабость валюты США проявится наиболее заметно по отношению к австралийскому доллару, а также по отношению к иене. Также банк рекомендует продавать китайский юань против мексиканского песо, открывать короткие позиции в китайской валюте против корейской воны и тайского бата.

( Читать дальше )

Китайские бизнесмены в восторге от перехода России на юань. Теперь они могут устанавливать цены в китайской валюте, а не в долларах или евро.

Таким образом китайские экспортеры снижают валютные риски, а платежи становятся удобнее для российских покупателей.

Финансовый сдвиг России на восток может стимулировать трансграничную торговлю, создать растущий экономический противовес доллару и ограничить усилия Запада по оказанию экономического давления на Москву

www.reuters.com/markets/currencies/yuans-new-dollar-russia-rides-redback-2022-11-28/

Корреляция между спотовым индексом доллара Bloomberg и  доходностью  макроэкономических хедж-фондов поднялась до исторического максимума почти в 0,70, показывают данные Hedge Fund Research. Отношения предполагают, что эти инвесторы держат длинные позиции в долларах США, что может привести к падению курса, когда они решат закрыть лонги в гринбеке.

После годичного роста, в результате которого она достигла рекордно высокого уровня, мировая резервная валюта оказалась на перепутье, когда Федеральная резервная система совершила  сдвиг к более медленным темпам повышения ставок. В последние недели доллар потерял положительную динамику, что побудило инвесторов задуматься о том, знаменуют ли потери начало долгорочного спада.